供应商对账单核对方法

SupplierRecon 使用明确的确定性规则，比较一份供应商对账单和一份 AP 台账导出。它把窄范围的精确匹配与待复核候选、未匹配和数据警告分开，并在 Excel 工作底稿中保留来源追踪和控制总额。

匹配引擎版本：2.0.0 · 页面复核日期：2026-08-22

支持的输入和处理边界

一份供应商对账单，以及一份 AP 台账或未清项目导出。
CSV 不超过 25 MB 和 20 万条解析后数据行；XLSX 不超过 10 MB 和 5 万条解析后数据行。
不支持 PDF、图片、文字识别、XLSM、ODS、宏、加密工作簿或旧式 Excel 容器。
解析、标准化、匹配、复核状态和 Excel 生成均在浏览器内运行；交易文件不会发送到应用上传接口。
当前交易会话只保留在内存中，刷新或关闭标签页后清除。只有用户明确保存时，映射和格式规则模板才会保留在本机。

字段映射流程

使用者为两份来源选择工作表和真实表头。参考号，以及“金额”或成对的“借方与贷方”字段必须映射；日期、币种、供应商、交易类型和说明为可选映射。多供应商 AP 范围必须映射 AP 供应商字段。

标准化规则

字段	当前行为	警告或边界
参考号	转换为文本，执行兼容字符归一化、去除首尾空格并统一大写；空格和连字符仍保留在匹配值中。	空值会阻断；有精度风险的数字型长编号和科学计数法会阻断。
金额	移除已确认的千位字符，解释小数分隔符、括号负数和尾部负号，应用正负方向，并四舍五入为最小货币单位整数。	无法解析或为空的金额会阻断；借方与贷方列可按已确认方向合并。
日期	支持月日年、日月年、年月日三种格式，以及 Excel 数字日期序号，并转换为不受时区影响的自然日。	缺失、无效和易混淆日期产生非阻断警告；缺失日期不能提供通过日期窗口的正面证据。
币种	去除首尾空格并统一大写，或使用已确认的三字母默认币种。	币种属于所有确定性匹配边界；控制总额不会合并不同币种。
供应商	执行兼容字符归一化、去除首尾空格、合并内部连续空格并统一大写。	多供应商 AP 中供应商缺失或超出范围的记录会被阻断。
来源条件	可按设置保留隐藏行，并读取 XLSX 中缓存的公式结果。	隐藏行、公式结果和原始值完全重复的行都会保留警告，不会静默删除。

精确匹配定义

精确匹配只有一种：EXACT_UNIQUE_1_1。标准化参考号、最小货币单位金额和币种组成复合键，该键必须在对账单和 AP 台账中各出现一次。供应商范围必须明确确认并相容。双方日期均存在时，间隔必须位于已确认日期窗口内；任一日期缺失时会产生警告，但“仅缺失日期”不会阻断其他条件均满足的唯一精确键。

精确不等于批准

该分类只表示已加载记录符合当前确定性规则，不能证明发票有效、会计处理正确、付款已批准、不存在舞弊、来源完整或供应商余额已经获得审计确认。

待复核候选定义

结果代码	形成方式	自动状态
`RULE_UNIQUE_1_1`	标准化参考号和币种一致，供应商保护通过，双方日期位于窗口内，金额差在设定容差内，且双方没有竞争记录。	需要复核
`SUGGESTED_1_N`	一条对账单记录只有一组 AP 组合金额精确相等；候选必须同供应商、同币种并位于日期窗口内。当前搜索最多考虑八条邻近 AP 记录和二至五条组成记录。	需要复核
`AMBIGUOUS_MULTIPLE_CANDIDATES`	存在多组 AP 组合，均能得到对账单金额。引擎记录备选，不会随机选择。	需要复核
`SUGGESTED_FUZZY`	金额和币种相等，供应商与日期窗口通过，再以参考号或说明的词元与前缀相似度排序；最低分数为 0.35，最多列出五个候选。	需要复核

当前引擎只建议“一条对账单记录对应多条 AP 记录”，不会自动建立“多条对账单记录对应一条 AP 记录”的分组。后者必须另行人工调查。人工接受的建议始终与精确匹配分开。

供应商、日期和币种保护

供应商范围：单一或多供应商范围和供应商值明确确认前，精确匹配被禁用。多供应商 AP 中超出标准化筛选值的记录会排除并显示警告。
日期窗口：双方日期均存在时，超出窗口的记录不能成为精确匹配；一对多和相似文本候选必须位于窗口内。
币种：精确键、金额候选、分组候选和相似候选都要求币种相同；工具不执行汇率换算。

十类异常

异常名称是确定性复核标签。带“疑似”或“可能”的类别不会把会计可能性表述为事实。

代码和名称	触发含义	建议人工检查
`STATEMENT_NOT_IN_AP` 对账单存在、AP 不存在	已确认规则下没有合格 AP 记录。	检查期间、供应商筛选、参考号和入账状态。
`AP_NOT_IN_STATEMENT` AP 存在、对账单不存在	已确认规则下没有合格对账单记录。	检查对账单时间差和是否属于其他期间。
`AMOUNT_MISMATCH` 金额不一致	相同标准化参考号存在，但合格金额不一致。	检查税费、运费、部分入账、贷项和金额方向。
`DATE_OUTSIDE_WINDOW` 日期超出窗口	双方日期均存在，且超过已确认日期窗口。	确认单据日期、入账日期和截止日。
`POSSIBLE_DUPLICATE` 疑似重复记录	另一来源行原始值相同；这是可能性，不是结论。	比较来源标识，并核实两笔入账。
`POSSIBLE_UNUSED_CREDIT` 可能存在未使用贷项	未匹配的 AP 负数金额可能代表未使用贷项。	复核供应商贷项余额和核销历史。
`ONE_TO_MANY_CANDIDATE` 一对多候选	一条对账单记录有一组金额相等的 AP 组合。	接受前逐行核对所有组成项目。
`MULTIPLE_CANDIDATE_CONFLICT` 多组候选冲突	多组 AP 组合都满足确定性金额条件。	依据来源证据选择一组，或保留未匹配。
`DATA_PARSE_WARNING` 数据解析警告	至少一个来源值产生解析或来源条件警告。	检查原文件、工作表、行号和映射值。
`SUPPLIER_SCOPE_WARNING` 供应商范围警告	范围未确认、缺失、冲突或超出本次筛选。	确认供应商范围和 AP 供应商字段映射。

控制总额

工作底稿按来源和币种列示输入行与金额、有效解析行、精确匹配行与金额、人工接受行与金额、未匹配行与金额、警告行、排除行与金额、已匹配合计和最终分类差额。导出时验证：

有效解析行加排除行等于输入行；
精确匹配行加人工接受行加未匹配行等于有效解析行；
输入合计减去已匹配、未匹配和排除合计等于零。

这些等式证明的是已加载数据的分类覆盖，不能证明来源系统提供了完整总体，也不能证明会计分录正确。

来源追踪和工作底稿

每条记录保留来源文件名、工作表、原始行号、原始来源列、标准化字段、警告、匹配组、结果规则和版本。复核决定保留所选候选、原因、备注和时间。十一张工作表分别为：对账摘要、规则与参数、精确匹配、已复核匹配、对账单未匹配、AP 台账未匹配、数据警告、异常分类、来源 A 对账结果、来源 B 对账结果和运行清单。

运行清单记录输入文件的 SHA-256 哈希、设置、匹配引擎版本、结果指纹、计数、来源信息、供应商范围和币种合计。它是复现信息，不是数字签名、身份认证、审批记录或防篡改证明。

已知限制和必须人工复核的事项

只比较两份已加载表格来源；没有 ERP 连接、单据获取、文字识别、PDF 解释或银行与付款验证。
参考号标准化不会删除标点，也不会推断发票编号的业务语义。
文本相似度是简单、确定性的词元与前缀分数，只用于排列候选。
不执行汇率换算、税务逻辑、科目判断、账龄验证或供应商余额确认。
文件完整性、截止性、供应商身份、字段映射、币种、正负号、贷项、重复、候选接受和最终会计处理都必须人工复核。

术语

精确匹配: 符合已配置确定性精确规则的唯一一对一结果。
需要复核: 引擎不会作为财务结论处理的候选或冲突。
未匹配: 未进入精确匹配或候选分组的有效已加载记录。
排除: 因解析、精度、隐藏行设置或供应商范围条件而被阻断的已加载记录。
控制总额: 针对已加载总体，按来源和币种执行的分类覆盖检查。