核对 Vendor 对账单与 AP 记录
美国应付账款流程常用 Vendor 表示供应商。Vendor statement 与其他地区常说的 supplier statement 指向同类供应商往来对账单；SupplierRecon 核对的是同一项任务，不是另一套功能。
适用的应付账款流程
适用于月结或付款前检查：先取得一份供应商对账单，再从应付账款系统导出同一期间和供应商范围的台账或未清项目。工具不连接 ERP，也不会代替使用者确认导出是否完整。
输入和流程边界
- 输入一份 CSV 或 XLSX 供应商对账单，以及一份 AP 台账或未清项目导出。
- 选择工作表和表头，映射参考号、金额或借贷方、日期、币种、供应商、类型和说明字段。
- 确认 AP 导出是单一供应商还是多供应商；多供应商模式必须映射供应商字段并确认筛选值。
- 不支持 ERP 直连、PDF 对账单、图片识别或自动取得发票。
确定性结果与人工复核边界
| 结果 | 工具处理 | 财务人员职责 |
|---|---|---|
| 精确匹配 | 双方唯一的一对一参考号、金额和币种键通过供应商与日期保护条件。 | 继续执行有效性、审批、截止性和付款控制。 |
| 需要复核 | 金额容差、分组合计、相似参考号或多组候选只作为建议。 | 核对来源行，选择有依据的处理或保留未匹配。 |
| 未匹配 | 在已确认规则下没有合格候选。 | 调查缺失发票、贷项、时间差、重复、范围或入账问题。 |
适合纳入 AP 档案的输出
Excel 工作底稿分别保留精确匹配、已复核匹配、对账单未匹配、AP 未匹配、数据警告和十类确定性异常，并附有按来源与币种的控制总额、规则参数、来源核对表和输入哈希。它用于支持复核，不是审批记录、审计意见或防篡改证明。