Vendor 对账单核对
有的应付团队把供应商叫作 vendor，把对方发来的往来清单叫作 vendor statement。核对的内容，是这份对账单和本单位同一供应商、同一期间的 AP 台账。在 SupplierRecon 里，vendor 和供应商指的是同一项任务。产品界面有的地方写供应商，流程同样适用。
这项检查看的是明细是否对得上，不确定的项目留给人。它不是另一套产品，也不连接 ERP，不读取 PDF 对账单。
这项核对指什么
对账单是对方眼中的你方账户：发票、贷项、付款，以及他们列出的未结余额。AP 台账是本单位已经记录的应付。核对是比较这两份导出，不是新做一笔记账，也不是批准付款。
对账单和 AP 台账
一份由对方编制，一份产生在本单位的应付流程里。两边可以有同一个发票号，金额、日期或贷项是否已核销仍然可能不同。期末余额一致，不能证明明细一致。对账单与 AP 台账的区别说明各自由谁产生、应该对齐哪些字段。
应该检查什么
- 对账单和 AP 导出是不是同一供应商、同一期间。
- 参考号、金额、币种和日期能不能比较。长发票号保持为文本。
- 贷项和正负方向写清楚。贷项不是把符号忽略掉的发票。
- AP 导出如果还有其他供应商，在确认筛选之前，那些行不在本次范围内。
精确匹配和需要复核的项目
| 结果 | SupplierRecon 怎么处理 | 仍由复核人负责 |
|---|---|---|
| 精确匹配 | 只有唯一的一对一参考号、金额和币种，并且供应商范围已确认、日期窗口也满足。 | 有效性、审批、截止性和付款仍在匹配之外。 |
| 需要复核 | 金额容差、分组合计、相似文本，或多于一组可能的组合，都只是建议。 | 查看来源行。接受有依据的处理，或保持未匹配。 |
| 未匹配 | 在已确认规则下没有合格候选。 | 判断它是缺失、贷项、重复、时间差，还是范围问题。 |
缺失发票、贷项、重复和时间差
唯一匹配被分开之后，剩下的通常是这些。对账单上的发票可能不在 AP 导出里。贷项可能只出现在一边。同一参考号可能出现两次。单据日期和入账日期可能落在截止日两侧。SupplierRecon 可以把其中一些标成待复核。标签不是“已经重复入账”或“贷项确实未使用”的结论。对账指南按顺序写这些检查。文件叫 vendor statement 还是供应商对账单，步骤相同。
工作底稿和复核轨迹
Excel 工作底稿分开列出精确匹配、已复核匹配、对账单未匹配和 AP 未匹配。它还保留数据警告、异常分类、按来源和币种的控制总额、本次使用的规则、来源核对表，以及带有来源哈希的运行清单。这份文件用来支持复核。它不是审批记录、审计意见或防篡改证明。