供应商对账 Excel 模板与样例文件
这是一份免费的 Excel 模板，用来整理供应商对账单和 AP 台账的列。保存为 XLSX 后，可以在 SupplierRecon 里本地核对。文件留在浏览器中，不会上传到服务器。
工作簿预览
下面这些行就是 supplier-reconciliation-template.xlsx 里的虚构示例。工作表顺序是 Supplier Statement、AP Ledger，然后是 Instructions。换成自己的数据时保留表头，并继续保存为 XLSX。
Supplier Statement
AP Ledger
Instructions
没有交易行。这张表说明导入时选哪一张工作表，以及每一列怎么用。
下载 Excel 模板
这个工作簿只负责整理输入，不是已经完成的对账结果。示例行都标了 SAMPLE / FICTIONAL。换成自己的数据时保留第 1 行表头。
表头使用英文，是为了和文件本身以及 SupplierRecon 的字段识别保持一致。列名包括 Invoice No.、Gross Amount、Invoice Date、Currency、Supplier Name、Type 和 Description。
它本身不对账。只有在你确认工作表、字段映射、格式和供应商范围之后，SupplierRecon 才会计算精确匹配。
文件里有什么
- Instructions：说明每一列对应什么字段，以及导入时该选哪一张表。
- Supplier Statement：供应商对账单表头，以及虚构的发票和贷项行。
- AP Ledger：相同列结构的 AP 台账，示例行可以整行替换。
供应商对账单字段
窄屏上可以横向滚动字段表。金额、币种、供应商和其他列都还在表里。
| 模板列名 | 对应字段 | 是否必需 | 处理提示 |
|---|---|---|---|
| Invoice No. | 参考号 | 必需 | 发票、贷项或单据编号。长编号应保持为文本；科学计数法可能阻断该行。 |
| Gross Amount | 金额 | 必需；也可改用借方和贷方 | 带符号金额。括号或尾随减号可以表示贷项。使用前确认小数点、千分位和正负方向。 |
| Invoice Date | 日期 | 建议填写 | 用于日期窗口。缺日期会产生警告。双方都有日期时，超出窗口不能成为精确匹配。 |
| Currency | 币种 | 建议填写 | 避免跨币种匹配。未映射币种列时，可以使用已确认的三位默认币种。 |
| Supplier Name | 供应商 | 建议填写 | 用来确认这张对账单属于本次核对的供应商。 |
| Type | 交易类型 | 可选 | 例如 Invoice 或 Credit note，只作为复核背景。 |
| Description | 说明 | 可选 | 只用于给复核候选排序，不能形成精确匹配。 |
如果导出来的是借方和贷方两列，就用 Debit 和 Credit 替换 Gross Amount，并在工具里同时映射这两列。这两列有值时，SupplierRecon 会使用它们，而不是单一金额列。
AP 台账字段
AP Ledger 使用同一组列。参考号和金额仍然必需。AP 导出里如果有多家供应商，就必须映射 Supplier Name，并确认本次供应商。其他供应商的行会被排除，并带有可见警告，不能成为精确匹配。
| 模板列名 | 对应字段 | 在 AP 导出中的作用 |
|---|---|---|
| Invoice No. | 参考号 | 必需。文本标准化后与对账单参考号比较。 |
| Gross Amount | 金额 | 必需；也可以改成借方和贷方两列。 |
| Invoice Date | 日期 | 建议填写。可以是单据日期或入账日期，但一次运行只确认一种日期格式。 |
| Currency | 币种 | 建议填写。控制总额不会把不同币种加在一起。 |
| Supplier Name | 供应商 | 多供应商 AP 文件中必需。供应商范围未确认时，不会产生精确匹配。 |
| Type | 交易类型 | 可选的复核背景。 |
| Description | 说明 | 可选。只用于排列相似文本候选。 |
如何使用模板
- 整理供应商对账单。 打开 Supplier Statement，删除示例行，按一张发票、一笔贷项或一条对账单记录占一行填入。保留第 1 行表头。
- 整理 AP 台账导出。 在 AP Ledger 中对同一供应商、同一期间的未清项或台账做同样处理。
- 打开 SupplierRecon。 对账单和 AP 台账各选择一次这个工作簿，并分别选中对应工作表。不要把 Instructions 当作交易数据导入。
- 确认字段映射和格式。 核对表头行、金额格式、日期格式、币种和供应商范围。范围未确认时，精确匹配保持关闭。
- 查看精确匹配和复核候选。 满足已确认规则的唯一一对一结果才是精确匹配。金额差异、一对多组合、多组冲突和相似文本都留在复核里。
- 导出对账工作底稿。 下载另一份十一张表的工作簿。它保留来源行、规则、复核决定、异常和控制总额。
SupplierRecon 如何读取 XLSX 和 CSV
如果两张表都在这个工作簿里，需要打开两次：一次作为供应商对账单，选中 Supplier Statement；一次作为 AP 台账，选中 AP Ledger。不要把 Instructions 当作交易数据导入。CSV 是一张表。样例 CSV 使用同一套列名。解析在浏览器内完成。模板和你要对账的导出都不会上传，工具也不读取 PDF 对账单。
什么才算精确匹配
自动精确匹配只有 EXACT_UNIQUE_1_1。标准化后的参考号、以最小货币单位表示的金额，以及币种，必须在对账单和 AP 台账中各出现一次。供应商范围必须已经确认并且相容。双方都有日期时，日期间隔必须落在已确认的窗口内。缺日期会产生警告，但仅缺日期不会阻断其他条件都满足的唯一精确键。
下面这些是复核候选，不是精确匹配：
RULE_UNIQUE_1_1：参考号和币种相同，金额差落在你确认的容差内。SUGGESTED_1_N：一条对账单记录对应一组金额刚好相加相等的 AP 记录。AMBIGUOUS_MULTIPLE_CANDIDATES：不止一组 AP 组合都能得出对账单金额。SUGGESTED_FUZZY：金额和币种相同，再按参考号或说明的相似程度排序。
精确匹配只表示已加载的记录满足这条确定性规则。它不是付款审批、会计结论或审计意见。每种结果代码的定义见核对方法。这份模板只整理列。
输入模板和生成的工作底稿
Excel 模板用来准备输入。工作底稿是对账之后的输出。SupplierRecon 只在运行完成后生成第二份文件，这份下载里不包含它。
- 对账摘要 · Summary
- 规则与参数 · Rules & Parameters
- 精确匹配 · Exact Matches
- 已复核匹配 · Reviewed Matches
- 对账单未匹配 · Unmatched Statement
- AP 台账未匹配 · Unmatched AP Ledger
- 数据警告 · Data Warnings
- 异常分类 · Exceptions
- 来源 A 对账结果 · Source A Reconciled
- 来源 B 对账结果 · Source B Reconciled
- 运行清单 · Run Manifest
导出前，程序会重新打开工作底稿，检查表名、行分类和控制总额。分类差额不为零时，导出会停止。这项检查只确认文件结构，不代表会计内容已获批准。
什么时候适合用这份模板
- 应付团队已经有 Excel 或 CSV 导出，希望先把两边的列整理成同一套表头。
- 来源文件的列名不一致，需要一份人能直接阅读的整理稿，再去做字段映射。
- 交易数据应留在运行对账的这台电脑上，而不是送到上传服务。
限制
- 不读取 PDF、图片，也不做文字识别。不连接 ERP，也不抓取发票。
- 不支持宏、XLSM、ODS、加密工作簿和旧式 Excel 容器。
- CSV 不超过 25 MB、20 万行数据。XLSX 不超过 10 MB、5 万行数据。
- 不确定的项目仍要人工复核。容差、一对多和相似文本不会被自动接受。
可选的 CSV 样例
另外两份更短的虚构 CSV 可以跑通一次本地对账：一张唯一精确发票、一分钱金额差异、一条对账单发票拆成两条 AP 记录，以及 AP 文件中没有的贷项。列名与模板相同。供应商 Northshore Office Supply 是虚构名称。