供应商对账 Excel 模板与样例文件

下面两份完全虚构的 CSV 可用于了解输入结构或运行一次完整的本地对账。Excel 工作底稿由实际匹配引擎生成；本页不会把手工制作的结果文件冒充为程序输出。

样例覆盖哪些情况

虚构场景包含唯一精确发票、一分钱金额差异、一条对账单发票对应两条 AP 记录，以及 AP 文件中缺失的贷项。它用于展示精确匹配、需要复核和未匹配三种处理，不包含真实个人、客户或经营主体数据。

字段	是否必需	用途	处理提示
参考号	必需	发票、贷项或单据标识	长编号应保存为文本；科学计数法可能形成阻断性警告。
金额，或借方与贷方	必需	可比较的带符号交易金额	需要确认小数、千位、正负号和借贷方向。
日期	建议提供	期间和日期窗口证据	缺失或无效日期会产生警告；双方均有日期时，日期窗口保护精确匹配。
币种	建议提供	防止跨币种匹配	若未映射币种列，可使用已确认的默认币种。
供应商	多供应商 AP 导出时必需	确认本次范围并筛选 AP 行	多供应商模式会阻断供应商缺失或超出范围的 AP 记录。
类型与说明	可选	提供复核背景与相似文本排序	文本相似度只能排列候选，不能形成精确匹配。

当前导出器生成十一张工作表：对账摘要、规则与参数、精确匹配、已复核匹配、对账单未匹配、AP 台账未匹配、数据警告、异常分类、来源 A 对账结果、来源 B 对账结果和运行清单。

释放下载前，导出工作线程会重新打开工作簿，并检查必需工作表、行分类、匹配组标识、控制总额和运行清单值。这只能验证生成文件的内部结构，不能使工作簿防篡改，也不代表会计内容获得批准。